Sebagian besar dana investasi untuk pendapatan saham dibangun di sekitar portofolio perusahaan yang ramah dividen. Tapi tidak ada kepercayaan investasi Pendapatan Ekuitas Global Invesco.
Manajer dana £ 250 juta ini melakukan hal -hal yang sangat berbeda, dan tampaknya bekerja dengan cukup baik.
Kepercayaan yang terdaftar, yang dibentuk tahun lalu oleh restrukturisasi dana Invesco lainnya, Select, telah menikmati 12 bulan yang kuat, menghasilkan total pengembalian lebih dari 27 persen.
Untuk menempatkan ini dalam perspektif, ini membandingkan laba 10,4 persen karena rata -rata kepercayaan pendapatan ekuitas global dan peningkatan 16 persen dalam indeks dunia FTSE.
Kepercayaan dikelola dari kantor Invesco di Henley-on-Thames, Oxfordshire, oleh Stephen Anness (Kepala Ekuitas Global) dan Joe Downling.
“Kami sangat luas.
Meskipun pengejaran pendapatan sangat penting untuk bagaimana mereka menjalankan portofolio – saat ini menawarkan dividen tahunan sekitar 3,4 persen – Anness mengatakan bahwa misi wajib adalah untuk mempercayai investor yang dapat memberikan kinerja dalam semua kondisi pasar.
“Sebagai manajer, kami belum menikah dengan gaya investasi tertentu,” kata Anness. “Kami sangat luas.
Ini adalah titik yang juga diartikulasikan oleh Dowling. Dia mengatakan: “Apa kesamaan perusahaan yang kita miliki adalah bahwa mereka adalah perusahaan yang benar -benar baik yang akan lebih besar dalam lima, sepuluh dan 20 tahun – dan di mata kita akan dihargai.”
Hasilnya adalah portofolio yang menampung perusahaan yang tumbuh cepat seperti raksasa teknis Amerika yang membayar sedikit atau tidak ada dividen. Ini menawarkan dorongan di balik kekayaan kepercayaan. Selain itu, ini adalah perusahaan yang ramah dividen seperti raksasa minuman Coca-Cola Europacific Partners dan raksasa ekuitas swasta 3i. Saham ini mewakili mayoritas aset kepercayaan.
Bagian terakhir dari portofolio dana termasuk perusahaan yang berada dalam mode pemulihan dividen. Di bawah kategori ini, rekayasa adalah Racticy Rolls-Royce Holdings.
“Perusahaan telah mengalami transformasi yang luar biasa,” kata Anness. ‘Apakah itu pusat nuklir, pertahanan atau pusat data, itu akan lebih dulu dan memenangkan lebih banyak hal. Dari perspektif seorang investor itu semua cukup menarik. ‘
Saham Rolls-Royce telah meningkat 128 persen dalam setahun terakhir.
Anness and Dowling memiliki daftar 140 saham untuk dipilih, ditambah 100 perusahaan lainnya yang diselidiki. Ini, kata Dowling, memungkinkan mereka untuk memutar saham portofolio ketika area baru yang bernilai investasi terjadi.
Dari sudut pandang geografis, aset kepercayaan itu bengkok ke Amerika Utara, meskipun lebih dari 20 persen dari portofolio perusahaan Inggris ada.
Strategi dividen dana tersebut, yang diarahkan oleh dewannya, didasarkan pada penyediaan pendapatan tahunan yang sama dengan empat persen dari aset bersih (aset kepercayaan dikurangi pinjaman). Secara umum, ini berarti bahwa jika aset tumbuh, dividen akan melakukannya juga.
Pada tahun keuangan terakhir hingga akhir Mei, dividen – yang dibayar kuartal – berjumlah total 12,52Pa saham. Sejauh ini, tahun ini telah membayar dividen pertama sebesar 3,375p, peningkatan pembayaran yang setara tahun lalu sebesar 3,13p. Saham saat ini memiliki premi kecil dan hanya lebih dari £ 3,70 dengan harga.
Biaya saat ini masuk akal sebesar 0,8 persen, ticker pasar saham dana adalah IGET dan kode identifikasi adalah B1DQ647.
Platform investasi DIY
Saya menelepon
Saya menelepon
Portofolio investasi dan siap pakai yang mudah
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
Ide Perdagangan Dana Gratis dan Investasi
investor interaktif
investor interaktif
Investasi Flat-Fee dari £ 4,99 per bulan
Investor
Investor
Akun dan Perdagangan Investasi ETF Bebas Biaya
Perdagangan 212
Perdagangan 212
Perdagangan saham gratis dan tidak ada biaya rekening
Tautan Afiliasi: Jika Anda mematikan suatu produk, uang ini dapat memperoleh komite. Kesepakatan ini dipilih oleh tim editorial kami, karena kami pikir mereka layak ditekankan. Ini tidak memiliki pengaruh pada kemandirian editorial kami.